周末有新闻，但市场还没签字：伊朗试探复谈，SPCX丢掉OpenAI模型供应
① 伊朗同时释放“承压”和“想谈”两面信号：总统称制裁与海上封锁令进出口下降接近35%，并要求恢复6月临时协议；但伊方仍未承诺无条件开放霍尔木兹，也没有新的船舶通行量或油气出口改善。
② SPCX出现公司级硬风险：Reuters报道OpenAI将停止向SpaceX旗下Cursor提供模型，Anthropic随后增加Claude支持。供应商关系恶化是真的，服务立即中断的尾部风险却被替代供应缓和。
③ 连续市场没有恐慌确认：BTC、ETH相对昨天同一截点仅约上涨0.61%和0.71%；原油休市、现金市场未开，周末消息尚未经过有效价格验收。
一句话判断：周末新增的是地缘尾部风险略微双向化、公司风险更偏个别化；目前只是待开盘验证的消息层，不足以改写周六“高利率下继续分层”的基准情景。
最大反方证据：伊朗的复谈表态没有变成正式协议或实际通航；若周一油价跳升、长债与美元同步走强，市场会更重视封锁现实，而不是外交意愿。
1. 周末新增信息：两条能进决策，一条只进风险清单
伊朗：Reuters在8月29日12:01 AEST发布的报道确认，伊朗总统量化承认进出口受损，并推动恢复已破裂的临时协议。这能削弱“完全没有谈判空间”的极端尾部，但不能推导出海峡重开。替代解释是伊朗经济压力迫使其改善谈判姿态，而非封锁政策已松动。下一确认点是正式文本、获准船舶、保险安排和连续实际通行量。
SPCX：Reuters于8月29日17:05 AEST报道OpenAI计划终止对Cursor的模型供应，理由涉及服务条款使用信心；Anthropic补位意味着短期产品连续性仍有缓冲。窗口内SEC无新文件，且美国现金市场已收盘，不能把8月28日的SPCX价格倒过来解释成对这条消息的反应。周一要看SPCX相对Nasdaq表现，以及Cursor是否披露迁移范围和客户影响。
地缘风险清单：乌克兰总统府确认俄军袭击引爆基辅附近军火库并造成至少37人死亡；尼日尔军方也确认发生兵变式冲突。两件事都提高了地区风险，但截至截点没有能源、港口、铀矿或跨境运输中断证据，因此不升级成全球供给冲击主线。
2. 宏观与政策快照：周末没有新的美国硬数据
| 来源 | 截至11:02:18 AEST状态 | 实际 / 预期 / 前值 / 时间 |
|---|---|---|
| BLS | 自动日历blocked_403，不等于无事件；固定窗口人工审计未发现周末新发布。Public API最新观测仍为7月。 | 本窗口无新实际值；预期/前值不适用。下周JOLTS与就业报告按官方补充日历待发布。 |
| BEA | 过去24小时无已发布项目；8月29日官方日历已核，下一项为9月3日美国7月国际贸易。 | 实际/预期/前值不适用；9月3日22:30 AEST发布。 |
| Federal Reserve | 无新决议、无窗口内已核实政策讲话；Warsh讲话发生在上一报告截点前，不重复当新增。 | 实际/预期/前值不适用；下周首先看9月1日23:05 AEST Barr讲话。 |
| Census | 过去24小时无已发布项目；官方日历已核，下一项为9月2日建筑支出。 | 实际/预期/前值不适用；9月2日00:00 AEST发布。 |
FedWatch：SoSoValue Macro本次抓取状态为成功，页面显示9月16日会议“维持350—375”43.0%、“升至375—400”57.0%，但抓取时间换算为11:04:30 AEST，晚于严格截点2分12秒。今天不把这组即时概率写成截点数据，也不沿用旧值；原值保留在冻结底稿。来源：SoSoValue Macro。
3. 连续资产：只证明“没恐慌”，不证明risk-on
Coinbase一分钟K线显示，BTC从昨天截点约77,685.67美元升至今天截点约78,162.08美元，ETH从2,441.22升至2,458.55美元，分别约+0.61%和+0.71%。两者同步小涨是风险没有继续扩散的反方证据，但涨幅不到1%、BTC仍未站回8万美元，不能替现金股票、信用和利率市场做确认。
原油周末没有新的完整交易或结算窗口。冻结底稿里的WTI不变、Brent单腿变动，存在合约或刷新不一致，全部排除出方向判断。周一WTI与Brent同向开盘、期限结构和运费/保险同步，才是伊朗消息的第一轮价格验收。
4. 中概 / 中国资产：小米有硬信息，方向仍等周一
Reuters于8月29日13:29 AEST报道，CXMT已量产LPDDR6并将用于小米18 Fold，小米确认新机计划9月发布。这是旗舰产品和国产内存供应链的真实增量，但没有采购金额、毛利或销量目标，不能直接外推成盈利上修。8月28日中国现金市场早已收盘，周一小米相对恒指科技的表现才是第一轮反馈。
更大的中国资产触发器是8月官方PMI：日历安排在周一11:30 AEST，制造业预期49.7、前值49.2，非制造业预期49.5、前值49.0；实际值截至本版未发布。只有数据与人民币、A股完整宽度、港股互联网同向，才算中国增长预期出现可交易改善。
5. 上一份判断复盘：周六基准没有被确认，也没有被推翻
8月29日报告的基准是“高利率下继续分层”，并要求利率、美元、SOXX宽度和信用共同验收。周末没有新的现金市场，BTC / ETH仅温和修复，因此原判断状态是等待周一确认。伊朗复谈意愿削弱了一点极端地缘尾部，SPCX供应关系变化则强化“公司风险个别化”；两者都不足以改写全市场情景。
6. Simon哥资产映射
- BTC / ETH：中性偏稳。周末无恐慌，但BTC站回8万美元并获得ETF净流入才算扩散；跌破约7.7万美元则重新转弱。
- AI / 大科技：行业层面仍等SOXX与Nasdaq宽度复验；SPCX单独多一层模型供应风险，不能拿Anthropic补位直接当完全解决。
- 中国资产：小米获供应链增量，但大方向交给官方PMI、人民币和完整现金市场宽度。
- 原油：消息双向、价格空白。没有实际通航改善前，不下调封锁风险；没有同向油价与实物流量前，也不升级新供给冲击。
- 加密代理股：周五高beta去风险状态未被周末现货小涨推翻，周一看COIN、MSTR、HOOD能否不再放大BTC波动。
7. 周一只盯三件事
- 中国PMI：制造业若高于49.7且人民币、A股宽度、港股互联网同向，才算增长预期改善；数据好但资产不跟就是失效。
- 霍尔木兹第一轮价格验收：WTI、Brent、运费与保险同向变化才算确认；单腿报价或口头复谈不算。
- 美国风险分层是否扩散：10年债能否回落、SOXX能否跑赢SPY、Nasdaq宽度能否翻正；若HYG和VIX也转坏，才把局部估值压力升级为系统性risk-off。
8. 来源与缺口
冻结底稿：tmp/global-market-data-2026-08-30.json，由scripts/fetch_market_data.py完整保存（96,270字节），JSON解析通过；预先截点旁车为tmp/global-market-data-2026-08-30-cutoff.json。已核对us_market_breadth、ashare_snapshot、macro_calendar、fedwatch、core_news_candidates；新闻候选全部为not_collected，未直接当证据。
市场与官方：Coinbase Exchange一分钟K线；SoSoValue Macro；TradingView Scanner / Economic Calendar；Barron’s Markets Diary；Sina / Eastmoney；BLS Public API；8月29日已保存的BLS、BEA、Fed、Census官方补充日历。
新闻核验：Reuters及其带时间辛迪加页；乌克兰总统府；SEC submissions；小米官方确认由Reuters交叉核实。窗口审计与原始证据保存在data/evidence/2026-08-30/。SPCX及其余26个美国/ADR核心ticker窗口内SEC命中为0。
明确缺口：本次冻结底稿行情、FedWatch与宏观日历子字段均晚于严格截点，未作为截点即时值；BLS日历仍为403，不能写成无事件；Fed与Census自动事件数组为空，人工固定窗口核验不回写冻结记录。Reuters主站部分页面受反爬，使用原始URL、Google News Reuters feed发布时间和正规辛迪加页交叉验证。欧洲、日本、香港、澳洲没有内部宽度；原油周末无新结算。中国PMI实际值在本版截点后发布，留待下一版。