周末新增的是“航运风险升一档”，不是市场已经确认新一轮供给冲击
① Reuters在周六11:12 AEST披露Kpler数据：周五霍尔木兹海峡只观察到两艘船通过，没有可见原油船；这把“袭船风险”推进到可观测通行量接近停滞，但关闭AIS的暗船仍是盲区。
② 也门莫卡港负责人周日凌晨确认：遭近期超过25枚导弹攻击后，港口已暂停商业和海事运营，累计7人死亡、损失约1600万美元。这是实物港口中断，但莫卡不是全球主要原油出口枢纽。
一句话判断：周末地缘风险从“口头威胁”升到局部运输中断，给周一油价、航运费与通胀预期增加上行尾部；但股票、信用和油市尚未开盘，证据等级仍是初步信号。
最大反方证据：截至截点没有新增、可量化的全球油气产量损失；BTC较昨日同截点仅涨0.11%、ETH近乎不动，也没有出现周末恐慌确认。
1. 周末新增：物流风险变硬，但还没到“供给冲击”
已知事实：Reuters引述Kpler称，周五霍尔木兹可见通行量只有两艘——一艘粮船驶入伊朗水域、一艘空载干散货船反向通过；另有一艘空载液化石油产品船驶向海湾，但没有可见原油运输。此前周四为9艘、周三为5艘，8月日均约12艘。周末另有莫卡港停运，港口负责人称近期攻击超过25枚导弹。
市场定价推断：这不是单纯的外交喊话，运输与港口运营已经出现可观察的物理摩擦；周一更值得防的是油价风险溢价、船运绕航和保险成本，而不是先预设美股全面risk-off。
替代解释：Kpler看不到关闭AIS的暗船，单日两艘不等于全部流量归零；莫卡港对全球原油贸易的直接体量有限。此前供应链也可能通过库存、替代港口和绕航缓冲。
验证条件：Brent若在周一完整窗口站上90美元，同时成品油裂解价差、油轮运价和能源股继续上行，才算运输风险被价格进一步确认；若油价回落、通行量恢复且没有新增装运损失，就仍是短期风险溢价。
2. 宏观与政策快照：周末没有新数据，周一连续验收增长
| 来源 | 截至11:00 AEST状态 | 实际 / 预期 / 前值 / 时间 |
|---|---|---|
| BLS | 过去24小时无发布。冻结底稿主日程为403、events为空；已用BLS官方备用日程补核，不能把抓取失败当无事件。 | 下一项：7月进出口价格，8月18日22:30 AEST；实际未发布，进口价格预期+0.1% / 前值+0.3%，出口价格预期-0.2% / 前值-0.6%。 |
| BEA | 过去24小时无安排，官方日程抓取成功。 | 下一批GDP二次估计与7月个人收入支出为8月26日；实际/预期/前值不适用。 |
| Federal Reserve | 无FOMC决定、无新增重要讲话；冻结底稿官方月历解析为空，人工官方月历补核完成。 | 下个硬节点为7月FOMC纪要，8月20日04:00 AEST；实际/预期不适用。 |
| Census | 自动抓取失败（403）；官方指标页人工补核为窗口内无发布。两种状态同时保留。 | 下一项为7月住房开工/营建许可，8月18日22:30 AEST；实际未发布，预期/前值见下一版核实。 |
FedWatch：SoSoValue Macro于11:01 AEST抓取的9月“Now”面板为：维持3.50%—3.75% 66.9%，加息25bp 33.1%；面板所列一日前也是66.9% / 33.1%。与昨天报告冻结快照的67.6% / 32.4%有0.7个百分点刷新差异，但不改变“维持是基准、仍非降息交易”的判断。
3. 周末价格：加密没有恐慌，其他资产还没投票
BTC约63,014美元，较昨天同截点+0.11%；ETH约1,880美元，-0.02%。这只能说明连续交易市场没有出现即时恐慌，不能证明航运风险无害。WTI / Brent仍停在周五82.40 / 88.52美元，美债、美元、信用和股票也没有周末新交易窗口；因此本版不拿旧报价替周末新闻“做因果证明”。
4. 中国与亚洲：数据还没发布，别抢跑结论
截至本版截点，中国没有新增增长硬数据。周一09:50 AEST先看日本Q2 GDP初值，市场日历预期环比+0.5%、前值+0.5%；11:30 AEST看中国70城房价，12:00 AEST看7月零售销售与工业生产，预期分别为同比+1.5% / +5.0%，前值+1.0% / +5.3%。这些预期来自TradingView市场日历，实际值必须等内阁府和国家统计局发布后再写。真正的验收不是数字单独超预期，而是人民币、港股/A股宽度和中国消费股是否一起确认。
5. 核心个股：本窗口无新重大新闻；SPCX补漏但不算今日新增
SPCX：SEC 8-K确认SpaceX已于8月14日完成对Cursor母公司Anysphere的全股票收购，Cursor隐含股权价值600亿美元；对价包括约3.893亿股SpaceX A类股，另承接受限股与期权。该文件在昨天截点前已提交，是上一版漏掉的重大事实，不冒充周日新增。它提高了AI软件协同想象，也带来明显股本稀释和整合风险；SPCX五日涨21.8%、周五跌0.91%，但仅凭完成交割不能证明这就是价格原因，本窗口也未找到新的可靠催化。
其余固定核心池在周六11:00至周日11:00 AEST之间，没有发现足以进入正文的新增财报、重大合同、监管、并购融资或高管硬新闻。
6. 昨日判断复盘：能源尾部被确认一部分，衰退交易仍未确认
昨天的基准判断是“利率门槛下降已确认，但增长安全和能源通胀没签字”，并要求Brent上破90美元或出现实物流量恶化，才升级滞胀风险。今天实物流量恶化出现了初步确认：霍尔木兹可见通行量接近停滞、莫卡港停止运营；但Brent尚未重新开盘，也没有新增产量损失，因此只把能源尾部从“待验收”上调到“局部确认”，不升级成全面滞胀结论。增长端没有新数据，昨日判断保持不变。
7. Simon哥资产映射
- BTC / 加密代理：中性偏弱。周末现货稳定是反方证据，但COIN、MSTR等要等美股开盘；BTC若跌破6.2万美元且代理股继续跑输，才算风险外溢。
- AI / 高估值科技：中性偏逆风。若油价与长端利率一起升，估值门槛重新抬高；反之中国/日本增长数据稳、收益率不升，则仍是逐股验收。
- 中概 / 中国消费：等待数据。零售和工业同时过预期、人民币稳定且港/A股宽度过半，才算增长担忧缓解。
- 原油 / 能源：短线顺风、基本面尚未完整确认。真正失效条件是通行恢复、Brent回落且运价不跟。
- SPCX：600亿美元全股票收购是长期逻辑变化，不是周末新催化；先看市场是否把协同价值看得高于稀释与整合成本。
8. 周一只盯三件事
- 航运风险是否被价格接住：Brent站上90美元、运价/裂解价差同步走高才算较强确认；油价回落且流量恢复则削弱。
- 亚洲增长能否对冲地缘：日本GDP、中国零售与工业生产不弱于预期，同时人民币与港/A股宽度稳定，才说明增长交易没有被能源风险压倒。
- 风险是否跨资产扩散：美股期货、信用、VIX和BTC若同步转弱，才升级为广泛risk-off；只涨能源、不坏信用，仍是局部重定价。
9. 来源与缺口
冻结底稿：tmp/global-market-data-2026-08-16.json，由scripts/fetch_market_data.py于11:00—11:01 AEST生成并完整保存（95,565字节），JSON解析通过。行情采用TradingView Scanner；美股宽度为Barron’s Markets Diary / FactSet / Dow Jones 8月14日数据；A股指数与完整宽度为8月14日。
宏观：BLS官方备用日程、BEA官方日程、Federal Reserve 2026年8月官方月历、Census 2026经济指标页、BLS Public API、TradingView Economic Calendar、SoSoValue Macro FedWatch 11:01 AEST“Now”面板、日本内阁府和中国国家统计局发布日程。
周末硬事实：Reuters / Kpler霍尔木兹通行量报道（发布于8月15日11:12 AEST）；Reuters转引莫卡港负责人（8月16日凌晨发布）；SpaceX 8月14日SEC 8-K。证据快照保存在data/evidence/2026-08-16/。
明确缺口：BLS主日程与Census自动抓取仍为403，人工官方页成功不回写冻结底稿；莫卡港停运尚无独立全球货运量影响估算；霍尔木兹Kpler数据存在暗船盲区；截至截点没有周末油价、信用和现金股票新窗口。SPCX收购完成发生在昨日截点前，本版按补漏处理，不算今日新增，也不把它硬写成五日涨幅的已证实原因。