周末没有新硬催化：风险资产没慌，但周五的“降门槛”仍要等通胀验收
① 今天没有新的硬变化。周六11:01到周日11:01，BTC仅从64,887美元到64,926美元（+0.06%），ETH从1,913.49美元到1,916.11美元（+0.14%）。现金市场休市，这只能说明没有新增恐慌确认，不能证明周五反弹已升级成新趋势。
② Fed副主席Bowman在官方日历列示的炉边讨论已举行，但截至截点没有取得可核实文字稿或新的政策表态；SoSoValue Macro的9月分布为维持3.50%—3.75% 55.6%、加息25bp 44.4%，与周五收盘后框架没有实质变化。
一句话判断：周末没有推翻“就业降温降低利率门槛”的新证据，也没有把它升级；目前仍是一个完整交易窗口的初步确认。
最大反方证据：非农已转负，而本周美国CPI / PPI尚未公布；如果通胀偏热，市场会重新面对“增长弱、利率却降不下来”的坏组合。
1. 周末真正新增了什么：答案是“没有硬变化”
周六版的主线没有获得新的现金市场、信用或利率窗口。BTC与ETH截止到截止时间都几乎原地不动，既没有对周五风险修复投反对票，也没有给出扩散确认。媒体仍在反复讲霍尔木兹谈判、俄罗斯能源制裁和AI资本开支，但周末没有看到可核实的新协议落地、可测量的新增运输损失，或核心公司新的正式公告。
补漏但不算今日新增：美国参议院已在美东8月7日以86比11通过俄罗斯与伊朗制裁法案的立法载体，授权对主要俄罗斯能源买家征收最高100%关税；它尚待众议院审议，众议院8月31日后才复会，也未成为现行关税。该事实发生在上一版截点前、但上一版漏写，今天补上并明确降级为中期政策尾部风险，不能拿来解释周五收盘。
2. 宏观与政策快照：截点前无新硬数据
| 来源 | 截至11:00 AEST状态 | 实际 / 预期 / 前值 / 发布时间 |
|---|---|---|
| BLS | 自动抓取失败 / 主日历无候选。官网日程仍被403拦截；CPI、PPI、失业率API本次均返回503，不能把抓取失败写成无事件。 | 截点前24小时主市场日历没有新的BLS发布候选；实际、预期、前值均不适用。周三CPI和周四PPI属于未来事件。 |
| BEA | 截点前24小时无安排。官方日程抓取成功。 | 下一批GDP二次估计和个人收入支出为8月26日；本周末无新BEA硬数据。 |
| Federal Reserve | 官方活动已举行。自动解析为空，但人工核对官方8月日历确认Bowman讨论；没有取得文字稿，不写成政策变化。 | 8月9日02:45 AEST炉边讨论；无可核实实际/预期。SoSoValue Macro 11:01 AEST：9月维持55.6%、加息25bp 44.4%。 |
| Census | 抓取失败。官方Economic Indicators页面HTTP 403，不能写成当天无安排。 | 截点前主日历未列新的Census硬发布；实际、预期、前值不适用。 |
| 中国国家统计局 | 未发布（截至本版截点）。主日历列示11:30 AEST发布，晚于11:00截点。 | 7月CPI同比：实际待发布 / 预期0.8% / 前值1.0%；环比：实际待发布 / 预期0.2% / 前值-0.3%。PPI同比：实际待发布 / 预期3.8% / 前值4.1%。 |
3. 周末定价：只有“没有恐慌”，没有新趋势
已知事实：BTC和ETH截点对截点分别只涨0.06%与0.14%；美国、欧洲、亚洲现金市场没有新完整收盘，原油、长端利率、美元和信用也没有新的可比窗口。市场推断：周末暂未出现风险资产抢跑撤退，但证据等级很低。替代解释：周末流动性和参与度较低，价格平静可能只是等待中国通胀与周一开盘。验证条件：周一油价、10年收益率、HYG与美股宽度要一起签字；仅BTC稳定不够。
4. 周一开盘准备：三道验收
- 中国通胀先给亚洲定方向。如果CPI不弱于0.8%预期、PPI没有重新加速且人民币/A股宽度跟上，才支持中国资产的独立修复；数据弱或指数涨、宽度不过半，都只能算局部行情。
- 美国“降门槛”要过通胀关。周三核心CPI不高于0.2%、周四PPI不加速，且10年收益率继续低于4.7%，周五反弹才有机会从一天扩展到多个窗口；收益率重回4.8%附近就是最直接的失效信号。
- 霍尔木兹与俄油制裁先看价格和实物流。参议院法案尚未生效，霍尔木兹也没有新协议落地。周一只有在油价、航运数据或保险/通行条件出现新的可测变化时，才升级能源与通胀风险；不要用政治标题提前替市场下结论。
5. 中概 / 中国资产：先等11:30的数据，不抢跑
周五A股上涨家数2,671 / 5,202，刚过半；恒指涨0.53%，BABA美股一周涨6.91%，但小米港股一周跌7.65%。周末没有新的政策、财报或公司硬新闻来消除这种分化。对Simon哥的中概持仓，今天最有价值的不是再读一遍周五涨幅，而是看CPI / PPI公布后，人民币、A股宽度和港股周一是否一起确认。参议院俄油法案对中国的潜在关税风险真实存在，但离众议院通过和总统执行仍有距离，暂不升级为当下交易事实。
6. 昨日判断复盘：未被推翻，也未升级
周六版把周五行情定义为“就业降温降低折现率、跨资产初步确认”，同时要求CPI / PPI温和、10年收益率低于4.7%、美股宽度再次过半。周末没有新的现金市场和宏观硬数据，所以今天只能写：判断维持，证据没有新增。BTC / ETH平稳只是缺少反向信号，不是对趋势的二次确认。
7. Simon哥资产映射
- BTC / ETH：中性偏顺风。没有周末恐慌，但需周一股票、信用与代理股继续确认；BTC跌破64,000美元且COIN / MSTR转弱则失效。
- AI与大科技：中性偏顺风。周五利率减压利好久期，但没有新公司硬新闻；10年收益率回到4.8%附近或芯片宽度掉头则转逆风。
- 中概 / 中国资产：中性。11:30 CPI / PPI与周一A股宽度是第一验证；弱数据叠加人民币走弱会压掉周五修复。
- 原油与能源风险：中性但尾部仍高。参议院法案尚未生效，霍尔木兹也未出现新落地协议；只在实物流或周一油价给出新确认时升级。
8. 明天只盯三件事
- 中国数据后的价格确认：人民币、沪深300与A股上涨家数是否同向；只有数据与宽度一起改善才算确认。
- 周一油价 / 航运：有没有可测的新通行、保险或流量变化；没有实物流证据就继续把政治消息当尾部风险。
- 美国周一现金盘：10年收益率守住4.7%下方、NYSE / Nasdaq上涨家数再次过半、HYG不弱，才把周五的初步确认延长。
9. 来源与缺口
冻结底稿：tmp/global-market-data-2026-08-09.json，由scripts/fetch_market_data.py于11:00—11:02 AEST生成并完整保存（83,616字节），JSON解析通过。TradingView Scanner报价82项；区域日线错误为空；A股宽度complete=true；美国宽度日期为8月7日。
宏观：TradingView Economic Calendar用于事件发现和公开预期；BEA官方日程、Federal Reserve Board 2026年8月官方日历用于人工核对。FedWatch直接引用SoSoValue Macro 11:01 AEST的9月“Now”面板，不混用all-meetings快照。
政策与公司：美国参议院外交关系委员会公告及Reuters报道用于核实86比11表决、最高100%关税授权及后续众议院程序，证据页存档于data/evidence/2026-08-09/。核心公司候选层全部为not_collected；SpaceX官网最新更新仍为8月6日，今天未发现需进入正文的新公告。
明确缺口：BLS日程HTTP 403，CPI / PPI / 失业率API本次HTTP 503；Census页面HTTP 403。Bowman活动由官方日历确认，但未取得文字稿。中国CPI / PPI在本版截点后公布，实际值不倒填。连续市场报价没有统一完成日线日期；商品、外汇、利率与加密按截点自动报价，不称收盘或结算。欧洲、日本、香港、澳洲没有内部宽度，不宣称全球宽度确认。