周末新增的是能源设施与航运尾部风险，不是已确认的全面 risk-off
① Reuters 在今早 08:36 AEST 前后报道：伊朗警告，若美国攻击伊朗能源设施，可能报复沙特、阿联酋的油田以及卡塔尔、以色列的气田。这是比周六报告更具体的区域能源设施尾部风险，但仍是条件式威胁，不是已发生的设施损失。
② UKMTO确认阿曼外海两起新海事事件：一艘油轮被未知飞行物击中、机舱受损并失去操纵能力，无人员伤亡或环境影响；另一艘油轮附近发生爆炸、未报告受损。肇事方尚未确认，不能直接归因给任何一方。
一句话判断：周一开盘前，市场要重新测试的是能源供应与通胀尾部风险是否重新加价；目前只有硬新闻，没有油价、利率、信用和现金股票的价格确认，证据等级仍是初步信号。
最大反方证据：周末24小时市场没有出现恐慌式确认——BTC截点对截点仅跌0.07%，ETH跌0.93%；若亚洲时段油价不跳、黄金/美元不共振，威胁可能继续停留在新闻风险溢价，而非新一轮跨资产趋势。
1. 周末新增信息：实物风险上升一格，但别把威胁写成断供
已知事实：伊朗的报复口径首次把多个海湾国家能源设施点名；同一窗口内，UKMTO收到两起阿曼外海油轮事件报告，其中一艘机舱受损。Reuters同时报道科威特方面称拦截了针对重要设施的无人机，另有落下碎片造成财产损失、无人伤亡。
市场定价推断：这提高了周一原油、航运保险与通胀预期跳空的可能性，也可能重新抬高高估值科技的折现率门槛。替代解释：威胁是对“美国攻击能源设施”的条件式回应，油轮事件责任也未确认；外交威慑与局部海事风险未必演变成实际产量损失。验证条件：先看亚洲时段WTI/Brent是否同时上行，再看10年收益率、黄金/美元与信用是否同向；只有价格与后续实物流量一起确认，才升级为新趋势。
2. 宏观与政策快照：过去24小时没有新美国硬数据
| 官方源 | 截至10:05 AEST状态 | 实际 / 预期 / 前值 / 时间 |
|---|---|---|
| BLS | 日程抓取失败：官方日程页 blocked_403，不能写成“无事件”；TradingView主日历过去24小时未列BLS发布。 | 过去24小时无已核实新实际值。BLS Public API最新仍为6月CPI指数332.568、PPI最终需求指数156.566（初值）、失业率4.2%；均不是周末新发布，预期不适用。 |
| BEA | 当天无发布：官方日程抓取成功。 | 下一项为8月4日美国6月国际贸易；尚未发布，实际不适用，当前冻结底稿预期未取到。 |
| Federal Reserve | 当天无政策发布：官方日历抓取成功、事件为空。 | SoSoValue Macro 10:02 AEST“Now”面板：9月维持3.50%—3.75%概率33.0%，加息25bp至3.75%—4.00%概率67.0%；周六截点为27.9% / 72.1%，加息概率回落5.1个百分点。 |
| Census | 无已确认新发布：官方Economic Indicators抓取成功但事件数组为空；空数组不代表未来无安排。 | 8月3日14:00 UTC（墨尔本周二00:00）建筑支出为日历候选：预期+0.2% / 前值+0.1%；尚未发布。 |
3. 跨资产新增变化：只有加密在交易，股票与油还没投票
24小时市场：BTC由周六10:00的62,817.96美元变为周日10:01的62,771.77美元，截点对截点-0.07%；ETH由1,860.80美元降至1,843.56美元，-0.93%。这说明风险偏好偏弱，但远不足以叫地缘恐慌确认。
停牌市场：美股、信用、利率、美元、中国与其他区域现金指数都没有周末新收盘，周五数字只作背景。冻结底稿中的WTI / Brent仍是周五自动报价；Reuters报道的ICE Brent结算与连续合约自动报价存在口径差异，因此本版不拿Brent点位做周末方向判断，等周一同口径报价。
4. 中国资产：周末没有新增硬催化，周一先验收PMI
没有核实到阿里、腾讯、小米、PDD在周六报告截点后的重大公司公告或监管硬信息，因此不重复周五涨跌。周一最早的有效验收是11:45 AEST公布的7月RatingDog制造业PMI：日历预期51.5、前值51.7。若数据守住扩张且A股上涨家数继续过半，周五“坏宏观、好价格”的独立修复才多一层确认；若PMI跌破51且宽度迅速收窄，更像单日回补。
5. 对周六判断的复盘：原框架未决，新增一个油价风险分支
周六版的核心判断是“高门槛、窄赢家”，确认条件包括ISM价格降温、10年收益率回落、SOXX与宽度扩散；失效/风险条件是就业偏热、收益率突破4.8%、信用和宽度同步转弱。周末没有现金市场，以上条件均未触发。新增的能源设施威胁会让油价—通胀—利率这条反方链在周一更值得优先检查，但BTC近乎横盘，尚未把它升级成全面risk-off。
6. Simon哥资产映射
- BTC / ETH：中性偏弱。BTC没有跌破62,000美元，暂不确认避险抛售；若周一油涨、BTC跌破62,000且COIN / MSTR再度弱于现货，风险链才增强。
- AI / 大型科技：周末没有新公司硬事实。若油与10年收益率一起上行，最先承压的仍会是高估值、现金流兑现较远的环节；若SOXX和Nasdaq宽度反而扩散，则地缘冲击被吸收。
- 中概 / 中国资产：等待PMI与A股宽度，不把周五反弹自动外推。人民币与油价若同步承压，会削弱独立修复。
- 原油：新闻风险上升，但价格尚未确认。只有设施损失、运输量下降或油价跨合约同步跳升，才从“尾部风险”升级为“实物供应冲击”。
7. 周一开盘只盯三件事
- 油价 + 航运：WTI与Brent亚洲时段是否同涨，UKMTO是否新增可归责、可量化的设施/船舶损失。油价不跳且无新增实损，当前解读削弱。
- 中国PMI + A股宽度：11:45 AEST的RatingDog制造业PMI实际值对比51.5预期；数据守住扩张且上涨家数继续过半才算确认，任一反向都降级。
- 美国利率门槛：墨尔本周二00:00公布ISM制造业，预期54.0、前值53.3；价格分项预期70、前值73。增长不塌且价格回落才利好扩散，价格再热会强化高利率门槛。
8. 来源与缺口
冻结底稿：tmp/global-market-data-2026-08-02.json，由scripts/fetch_market_data.py于10:01—10:03 AEST生成并完整保存（92,454字节）。82个TradingView报价成功，区域日线错误为空；A股宽度complete=true；美国宽度日期为7月31日。
宏观与行情：TradingView Scanner / Economic Calendar；Google Finance区域完成日线；Barron’s Markets Diary；Sina / Eastmoney；BLS Public API；BEA、Federal Reserve、Census官方日历。FedWatch直接引用SoSoValue Macro 10:02 AEST的9月“Now”面板。
周末事件：Reuters关于伊朗能源设施威胁与科威特无人机事件的8月2日报道（经《海峡时报》转载核对）；UKMTO事件文字由CNBC报道及UKMTO链接交叉核对。原文冻结于tmp/source-check/。
明确缺口：BLS日程页403，记录为抓取失败而非无事件；Fed与Census结构化事件为空，未据此推断未来无安排。油轮事件肇事方未确认；没有拿到周末后的原油、利率、信用或现金股票新交易价格。core_news_candidates全部为not_collected，本版未将其当新闻证据；未核实到核心个股的新重大公告。冻结底稿的Brent连续合约自动报价与Reuters报道的ICE结算口径不一致，因此不引用该点位作方向判断。